Сутність, причини та ризики корекції

Кожен трейдер знає, що ціна того чи іншого активу не може рухатися прямолінійно. Зміна ринку, як правило, має хвильовий характер і направлено в одну або іншу сторону. Хвильові руху формуються за рахунок зміни рівня цін на той чи інший актив і носять назви корекції (є й інша формулювання – відкати). Якщо ринок підтримав корекцію, і вона тривала певний проміжок часу, то трейдери говорять про таке явище як зміна тренда.

Сама факт того, що за рухом ціни завжди йде корекція, не дає право робити висновки про наявність корекції в майбутньому. Якщо в цей момент вартість активу йде в зростання, то можливі два варіанти: перший – ринок продовжить свій рух в напрямку тренда, а другий – почнеться потужний корегуючий рух і ціна розгорнеться. На практиці найбільш імовірним видається перший варіант. У свою чергу, ймовірність зростання завжди багато вище.

Знання того, що за зростанням ринку піде коригуючий рух, змушує трейдера чекати цієї події і намагатися знайти «вершину» для закриття позиції або гри на шорт. Учасник ринку планує перехитрити ринок, але при цьому часто виявляється в пастці і втрачає великі гроші, коли ціна продовжує своє зростання. При розвороті тренда ситуація стає ще більш небезпечною, адже з’являється багато трейдерів, що ставлять собі за мету «знайти дно», точно визначити момент корекції і «відскоку» ціни в зворотному напрямку. Притому, що ринок в будь-який момент може піти ще нижче.

До основних причин появи корекції можна віднести:

  • 1. Зміна обсягів попиту і пропозиції на незначний період часу.
  • 2. Поява «посередніх» новин, які рідко позначаються на напрямку руху ціни, але іноді можуть призвести до незначного відхилення ринку від свого початкового руху.
  • 3. Досягнення максимальної межі перепроданості і перекупленності активу. У цьому випадку ринок може почати незначні коливальні рухи, то в одному, то в іншому напрямку. Але через час він все одно займає первісну позицію і продовжує рух в колишньому напрямі.

Тривалість корекції часто залежить від розміру вибраного таймфрейма. Так, чим довше інтервал, тим довше буде тривати корекція на ринку. Наприклад, на хвилинному таймфрейме тривалість корекції може становити всього пару пунктів. Якщо ж розглядати позицію на місячному або денному таймфрейме, то величина коригуючого руху може обчислюватися десятками або сотнями пунктів.

Корекція несе цілий ряд ризиків для трейдера. Так, одна з основних неприємностей корекції – це спрацьовування встановлених раніше ордерів stop-loss. Якщо ж трейдер їх встановив неправильно або ж не поставив зовсім, можна позбутися всього депозиту.

Щоб захиститися від ризиків корекції, необхідно зробити кілька простих кроків:

– встановити ордера, що обмежують збиток в разі корекції ринку;

– правильно розрахувати величину стоп-ордерів. Робиться це просто. Досить взяти інформацію про минулі корекціях історії на аналогічних таймфреймах. За стартову позицію береться максимальний обсяг відкату на торгованих періоді. Для більшої певності до наявної величини додається ще кілька пунктів;

– забезпечити запас коштів на рахунку. При цьому чим більший таймфрейм використовується при роботі на ринку, тим більше істотний обсяг коштів повинен бути на рахунку. Наприклад, у випадку з скальпинга і роботою по М1 обсяг застави повинен бути не більше 30%.

����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������°����¯�¿�½������³����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������·����¯�¿�½������º����¯�¿�½������°...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Бухгалтерська проводка